封闭基金的净值多久公布一次_封闭基金价格和净值

1.什么是基金净值?基金净值如何计算

2.如何理解与查看封闭式基金行情价格？

3.封闭式基金的净值和成交价为什么有很大差别（纳加20分）

4.封闭期的基金净值也会变动吗？还是始终保持一元？

5.基金确认净值是什么意思？

什么是基金净值?基金净值如何计算

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。

一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。

扩展资料：

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

参考资料：

如何理解与查看封闭式基金行情价格？

融通基金：封闭式基金有收盘价、涨跌幅、折价率与净值。由于封闭式基金类似于 股票 ，可上市交易，所以存在市价，投资者在行情软件上看到的当日收盘价格就是其当日的市价；涨跌幅则表示当日市价变动幅度。封闭式基金的单位净值则由基金管理人每周五公布一次。如果投资者打算查看封闭式基金情况，可以先在网上下载证券行情软件，安装后打开，直接输入基金代码即可。如要查询融通基金旗下基金通乾(500038,基金吧)，在行情软件中直接输入代码500038，就可以看到它的现价、当日涨跌幅。通过基金公司网站可以查到封闭式基金的单位净值和累计净值。净值是基金的总资产减去负债后的价值，之所以有两个净值指标，是因为存在 基金分红 派息。

单位净值没有考虑分红因素，累计净值则考虑了累计分红。投资者买卖封闭式基金和计算收益按市价来计算，单位净值只起到参考作用。融通基金：由于在上市交易以及受供求关系影响，封闭式基金的交易价格(市价)并不一定等同于其单位净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其单位净值时称为溢价；反之，当封闭式基金的市场价格低于其单位净值时称为折价。折价率是封闭式基金的特有指标，当折价现象发生时就出现折价率，这是由于基金的交易价格在单位净值基础上打了个折扣，而折扣的多少则在行情软件中以折价率显示。折价率越大，则折扣程度越高。在封闭式基金转为开放式基金时，封闭式基金折扣可成为投资者关注的题材。基金封转开或封闭式基金到期时，基金折扣消失，以单位净值标价，投资者可以赚取之间的差价。

封闭式基金的净值和成交价为什么有很大差别（纳加20分）

楼上说的不大全面啊。

首先你要了解，封闭式基金的2个价格是怎么来的。

1。净值：这个跟开放式基金一样，是基金公司发行基金，然后大家去银行啊，基金公司网站啊各种途径认购。封闭式基金的份额都是固定的，比如你看她的公告是100万，那么就卖100万。结束认购后，基金公司拿着大家的钱，去股市买股票，买债券买保险等等投资产品。每天其实也是跟开放式基金一样有净值波动的，只不过呢，他不对外公布，每周公布一次。

2。市价。 这个呢是因为封闭式基金的份额固定，在合同有效期内，你不能去银行基金公司赎回你的份额。但又有人想买，有人想卖啊，所以就开辟出这个第二条路，证交所挂牌交易自由买卖。 那么在股市的价格波动法则说的简单点就是供求关系决定的。比如1元面值的基金，如果你挂1。02元卖出，正好有人没有申购到份额，而他觉得这个基金有前途，那么他会出1。02元来买，他不在乎多2分钱的成本。但是这个时候有人愿意出1。05元，那么我想你总希望卖个好价钱吧，那么你会提高卖价。这样一来一往价格就被慢慢抬上去了。

持有人是不是可以按净值分钱，然后基金就消失了－－－前半句正确，后半句不是消失了，是转为开放式基金。名称跟代码都更改过了。而且取消了在股市交易的市价。他只有唯一的一个净值了。

封闭期的基金净值也会变动吗？还是始终保持一元？

在此期间内基金管理公司通过公司的直销机构或者银行等代销机构向投资者销售基金，募集资金，投资者在这个阶段只能买入，而不能卖出基金份额，买入的价格是份额净值(1元)，买入基金份额的费用称为认购费。

由于去年以来开放式基金销售的持续火爆，为避免募集的资金量过大而引起投资上的不便，基金一般规定一定的募集份额限制(如100亿)，超过的部分不予确认。由于近期基金销售火爆，监管部门日前发布通知要求新基金的认购申请超出既定限额的时候实行按比例配售的方式。

扩展资料：

基金认购交易方式

基金购买分认购期和申购期。基金首次发售基金份额称为基金募集，在基金募集期内购买基金份额的行为称为基金的认购，一般认购期最长为一个月。而投资者在募集期结束后，申请购买基金份额的行为通常叫做基金的申购。

在基金募集期内认购，一般会享受一定的费率优惠。以购买100万以下华富竞争力为例，认购费率为1.0%，而申购费率为1.5%。但认购期购买的基金一般要经过封闭期才能赎回，这个时间是基金经理用来建仓的，不能买卖，而申购的基金在第二个工作日就可以赎回。

百度百科-基金封闭期

基金确认净值是什么意思？

基金确认净值一般是指基金公司每天最后公布的基金净值。基金单位净值由基金公司提供，展示，基金净值是指，每一份基金的净资产价值。公式为：基金单位净值=（总资产-总负债）÷基金总份数开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的，在每天收市后计算，并于次日公布。封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。简单来说，基金发行的时候都有总份数，净值的意思就是一份基金目前卖多少钱。

一、你买1000份某基金，净值是1.2元，那你买入的价格就是1200元，卖出时的净值是1.3元，卖出时你能得到1300元，净赚100元。看基金的盈利或亏损要看这个指标—-浮动盈亏。浮动盈亏是正数，说明你赚了，浮动盈亏是负数，说明你亏了。基金确认净值是指某只基金当天的收盘价，这个一般是晚上的9点-12点公布，基金净值是指每一份基金的净资产价值。公式为：基金单位净值=(总资产-总负债)?基金总份数。开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的，在每天收市后计算，会确认其净值。封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。

二、确认份额就是确认你申购的“基金单位的数量”，来买入基金的时候，我们是买入一定金额的基金，最终需要根据基金的单位净值来确认，金额除以单位净值就是份额，这就叫确认份额。确认净值是指确认赎回基金时候的“基金的价格”，根据赎回用的净值与申购时的净值，来确认投资者的盈亏。基金的份额确认是在T+1日。通常情况下，用户在交易日下午3:00之前申购，那么在下一个交易日就可以确认份额了;若是在交易日下午3:00之后申购，就需要在下下个交易日才能确认。